Главная книга
Двойная запись и план счетов конкретной страны: главная книга остаётся источником истины для регуляторной и управленческой отчётности.
Что внутри
- 01
План счетов кредитной организации по стандарту каждой юрисдикции
- 02
Двойная запись по всем операциям банка
- 03
Проводки в реальном времени из всех операционных модулей
- 04
Закрытие периода и формирование баланса
- 05
Управленческая отчётность по подразделениям и продуктам
- 06
Согласование главной книги с операционными регистрами
- 07
Баланс каждой проводки проверяется на уровне базы данных
- 08
Проведённая запись не меняется: исправление только сторнированием
- 09
Ручные проводки по принципу четырёх глаз
- 10
Оборотно-сальдовая ведомость и баланс в эквиваленте национальной валюты
Модули рядом
Сценарии с этим модулем
Миграция с устаревшей АБС
Переход банка с устаревшей или самописной АБС на A3.Bank: перенос клиентов, счетов и остатков, сверка главной книги и отчётность регулятору.
Подробнее
Выход в новую юрисдикцию
Выход банка в новую страну через страновой пакет: план счетов, платёжные форматы, правила KYC и отчётность подключаются без переписывания ядра.
Подробнее